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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 488.00 | 7 679.00 | 2 809.00 | 10 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 638.00 | 7 679.00 | 2 959.00 | 10 638.00 |
BT Marchandises | 227 343.00 | | 227 343.00 | 227 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 686.00 | | 326 686.00 | 326 686.00 |
BZ Autres créances | 144 202.00 | | 144 202.00 | 144 202.00 |
CF Disponibilités | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 035.00 | | 327 035.00 | 327 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 756.00 | | 1 130 756.00 | 1 130 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 393.00 | 7 679.00 | 1 133 715.00 | 1 141 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
DL TOTAL (I) | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 273.00 | | | 169 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 212.00 | | | 854 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 845.00 | | | 1 089 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 715.00 | | | 1 133 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 920.00 | | 680 920.00 | 680 920.00 |
FG Production vendue services | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 696.00 | | 736 696.00 | 736 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 830.00 | | | 750 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 594.00 | | | 715 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 148.00 | | 1 058.00 | 10 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 10 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 10 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | | 1 058.00 | 9 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004.00 | 2 242.00 | 568.00 | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004.00 | 2 242.00 | 568.00 | 6 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 212.00 | 854 212.00 | | 854 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 326 686.00 | 326 686.00 | | 326 686.00 |
VB T. V. A. | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
VC Groupe et associés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 815.00 | 12 079.00 | 21 737.00 | 33 815.00 |
VI Groupe et associés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 035.00 | 327 035.00 | | 327 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 073.00 | 797 923.00 | 150.00 | 798 073.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 845.00 | 1 068 108.00 | 21 737.00 | 1 089 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |