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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 7 978.00 | 6 305.00 | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 028.00 | 29 578.00 | 17 449.00 | 47 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 712.00 | 42 956.00 | 311 755.00 | 354 712.00 |
BT Marchandises | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BZ Autres créances | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CF Disponibilités | 304 562.00 | | 304 562.00 | 304 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 641.00 | | 367 641.00 | 367 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 353.00 | 42 956.00 | 679 396.00 | 722 353.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 325.00 | | | 342 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 548.00 | | | 148 548.00 |
DL TOTAL (I) | 501 874.00 | | | 501 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 522.00 | | | 177 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 396.00 | | | 679 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 522.00 | | | 177 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 784.00 | | 1 529 784.00 | 1 529 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 784.00 | | 1 529 784.00 | 1 529 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 015.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 076.00 | | | 1 554 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 528.00 | | | 1 405 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 548.00 | | | 148 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 625.00 | 299 006.00 | | 172 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 052.00 | 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 917.00 | 354 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 200.00 | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 61 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | 11 006.00 | | 51 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 053.00 | 288 000.00 | | 103 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 807.00 | 15 014.00 | 13 865.00 | 41 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 894.00 | 1 705.00 | 12 200.00 | 15 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 913.00 | 13 309.00 | 1 665.00 | 25 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VP Divers | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 152.00 | 49 152.00 | 276 000.00 | 325 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |