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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 318.00 | 109 273.00 | 101 045.00 | 210 318.00 |
040 Immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 711.00 | 135 743.00 | 251 969.00 | 387 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
072 Créances – Autres | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
084 Disponibilités | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
110 Total général Actif | 468 582.00 | 135 743.00 | 332 839.00 | 468 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 581 831.00 | | | 581 831.00 |
224 Production immobilisée | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 596.00 | | | 608 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 184.00 | | | 195 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
242 Autres charges externes. | 110 886.00 | | | 110 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
252 Charges sociales | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
262 Autres charges | 706.00 | | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 420.00 | | | 538 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
294 Charges financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 323.00 | | | 386 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |