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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 639.00 | 66 730.00 | 18 908.00 | 85 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 104.00 | 36 488.00 | 61 616.00 | 98 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 693.00 | 103 219.00 | 2 565 474.00 | 2 668 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 189 072.00 | | 189 072.00 | 189 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 684.00 | | 223 684.00 | 223 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 377.00 | 103 219.00 | 2 789 158.00 | 2 892 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 333 136.00 | | | 333 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 522.00 | | | 186 522.00 |
DL TOTAL (I) | 520 758.00 | | | 520 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 680.00 | | | 935 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 392.00 | | | 1 191 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
EA Autres dettes | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 399.00 | | | 2 268 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 158.00 | | | 2 789 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 235.00 | | | 1 545 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 936.00 | | 1 227 936.00 | 1 227 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 936.00 | | 1 227 936.00 | 1 227 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 626.00 | | | 1 240 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 104.00 | | | 1 054 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 522.00 | | | 186 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 182.00 | | 23 510.00 | 2 645 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 233.00 | | 23 510.00 | 160 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 726.00 | 30 493.00 | | 72 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 726.00 | 30 493.00 | | 72 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 949.00 | 350.00 | 24 599.00 | 24 949.00 |
UX Autres créances clients | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 680.00 | 212 516.00 | 529 286.00 | 935 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 392.00 | 1 041 392.00 | | 1 041 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 648.00 | | | 1 054 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 638.00 | | | 1 216 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 561.00 | 34 962.00 | 24 599.00 | 59 561.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 399.00 | 1 545 235.00 | 529 286.00 | 2 268 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
ST Autres comptes | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
YT Sous‐traitance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YW Taxe professionnelle | -911.00 | | | -911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 547.00 | | | 156 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 602.00 | | | 208 602.00 |