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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 548.00 | 522.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 685.00 | 19 615.00 | 54 070.00 | 73 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 755.00 | 20 162.00 | 54 592.00 | 74 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BZ Autres créances | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CF Disponibilités | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 682.00 | | 113 682.00 | 113 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 437.00 | 20 162.00 | 168 274.00 | 188 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 551.00 | 4 541.00 | | 13 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425.00 | 9 010.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 62 526.00 | 54 101.00 | | 62 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 692.00 | 30 945.00 | | 18 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 928.00 | 68 717.00 | | 82 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 128.00 | 1 541.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 748.00 | 101 203.00 | | 105 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 274.00 | 155 304.00 | | 168 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 477.00 | 82 516.00 | | 99 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 464.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 44 942.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -9 939.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 673.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 166.00 | 123 527.00 | | 101 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 741.00 | 114 518.00 | | 92 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 425.00 | 9 010.00 | | 8 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 698.00 | 11 464.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | 11 464.00 | | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 692.00 | 12 421.00 | 6 271.00 | 18 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 748.00 | 99 477.00 | 6 271.00 | 105 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 643.00 | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 795.00 | 3 061.00 | | 2 795.00 |
ST Autres comptes | 19 888.00 | 16 523.00 | | 19 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 200.00 | 8 640.00 | | 9 200.00 |
YT Sous‐traitance | 44 628.00 | 24 731.00 | | 44 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 527.00 | 643.00 | | 2 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 940.00 | 25 129.00 | | 18 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 140.00 | 19 900.00 | | 13 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 511.00 | 52 955.00 | | 76 511.00 |