| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 598.00 | 8 090.00 | 40 508.00 | 48 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 671.00 | 8 090.00 | 94 581.00 | 102 671.00 |
060 Stock marchandises | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
072 Créances – Autres | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
084 Disponibilités | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
110 Total général Actif | 176 987.00 | 8 090.00 | 168 897.00 | 176 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 812.00 | | | 556 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
230 Autres produits | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 389.00 | | | 564 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 218.00 | | | 341 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 687.00 | | | -4 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
242 Autres charges externes. | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
252 Charges sociales | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 258.00 | | | 554 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
294 Charges financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |