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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 707.00 | 25 713.00 | 99 994.00 | 125 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 553.00 | 8 074.00 | 45 479.00 | 53 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 760.00 | 33 787.00 | 742 973.00 | 776 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BZ Autres créances | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 088.00 | 33 787.00 | 830 302.00 | 864 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 180.00 | | | -401 180.00 |
DL TOTAL (I) | -391 180.00 | | | -391 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 408.00 | | | 879 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 481.00 | | | 1 221 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 302.00 | | | 830 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 481.00 | | | 1 221 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 776 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VI Groupe et associés | 879 408.00 | 879 408.00 | | 879 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 106.00 | 66 606.00 | 37 500.00 | 104 106.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 481.00 | 1 221 481.00 | | 1 221 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
ST Autres comptes | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 124.00 | | | 148 124.00 |
YT Sous‐traitance | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 785.00 | | | 382 785.00 |