| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 182.00 | 2 098.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 308.00 | 55 229.00 | 287 079.00 | 342 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 015.00 | | 950 015.00 | 950 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 043.00 | 55 411.00 | 1 255 632.00 | 1 311 043.00 |
BT Marchandises | 88 592.00 | | 88 592.00 | 88 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BZ Autres créances | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 475.00 | | 172 475.00 | 172 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 518.00 | 55 411.00 | 1 428 107.00 | 1 483 518.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 176.00 | -3 291.00 | | -244 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 198.00 | -240 885.00 | | -116 198.00 |
DL TOTAL (I) | -310 374.00 | -194 176.00 | | -310 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 175.00 | 1 195 619.00 | | 1 063 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 628.00 | 390 240.00 | | 563 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 113.00 | 111 515.00 | | 85 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 566.00 | 32 582.00 | | 26 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 481.00 | 1 729 956.00 | | 1 738 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 107.00 | 1 535 780.00 | | 1 428 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 970.00 | 326 249.00 | | 281 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 763.00 | | 2 280.00 | 1 308 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 308.00 | | 2 280.00 | 342 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 455.00 | | | 966 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 265.00 | 32 146.00 | | 23 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 265.00 | 32 146.00 | | 23 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VC Groupe et associés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 468.00 | 120 585.00 | 498 943.00 | 1 013 468.00 |
VI Groupe et associés | 563 628.00 | | 563 628.00 | 563 628.00 |
VP Divers | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 794.00 | 75 554.00 | 1 240.00 | 76 794.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 481.00 | 281 970.00 | 1 062 571.00 | 1 738 481.00 |