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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 004.00 | 1 995.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 507.00 | 3 004.00 | 855 502.00 | 858 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 649.00 | | 184 649.00 | 184 649.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 104.00 | 3 004.00 | 1 056 100.00 | 1 059 104.00 |
CU Autres participations | 796 150.00 | | 796 150.00 | 796 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 150.00 | 790 150.00 | | 790 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | | | 281.00 |
DG Autres réserves | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 679.00 | 5 637.00 | | 10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 806 466.00 | 795 787.00 | | 806 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 448.00 | 43 260.00 | | 178 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 15 707.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 782.00 | 76 580.00 | | 67 782.00 |
EA Autres dettes | | 62 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 633.00 | 198 110.00 | | 249 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 100.00 | 993 897.00 | | 1 056 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 915.00 | | 247 915.00 | 247 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 915.00 | | 247 915.00 | 247 915.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 177.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 875.00 | 245 567.00 | | 248 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 196.00 | 239 929.00 | | 238 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 679.00 | 5 637.00 | | 10 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 150.00 | 58 357.00 | | 800 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 853 507.00 | | | 853 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858 507.00 | | | 858 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 150.00 | 58 357.00 | | 795 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 1 666.00 | | 1 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 1 666.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
UX Autres créances clients | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VP Divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 865.00 | 255 865.00 | | 255 865.00 |
VW T.V.A. | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 633.00 | 249 633.00 | | 249 633.00 |