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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AP Constructions | 49 981.00 | 35 878.00 | 14 103.00 | 49 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 870.00 | 519 228.00 | 433 641.00 | 952 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 903.00 | | 109 903.00 | 109 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 203.00 | 593 635.00 | 1 128 567.00 | 1 722 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 287.00 | 16 006.00 | 731 280.00 | 747 287.00 |
BZ Autres créances | 161 719.00 | | 161 719.00 | 161 719.00 |
CF Disponibilités | 783 972.00 | | 783 972.00 | 783 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 261.00 | 16 006.00 | 1 768 254.00 | 1 784 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 464.00 | 609 642.00 | 2 896 822.00 | 3 506 464.00 |
CU Autres participations | 511 857.00 | | 511 857.00 | 511 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 1 314 726.00 | | | 1 314 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 742.00 | | | 204 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 715.00 | | | 1 561 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 107.00 | | | 260 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 085.00 | | | 490 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 549.00 | | | 571 549.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 106.00 | | | 1 335 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 822.00 | | | 2 896 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 762.00 | | | 1 135 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 621 257.00 | | 3 621 257.00 | 3 621 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 257.00 | | 3 621 257.00 | 3 621 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 12 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 345.00 | | | 3 736 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 603.00 | | | 3 531 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 742.00 | | | 204 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 231.00 | | | 188 231.00 |