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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 3 194.00 | 2 502.00 | 5 696.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 115 610.00 | 65 057.00 | 50 553.00 | 115 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 174.00 | 633 604.00 | 275 570.00 | 909 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 304.00 | 111 473.00 | 49 831.00 | 161 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 325 876.00 | 813 327.00 | 512 549.00 | 1 325 876.00 |
BT Marchandises | 374 260.00 | | 374 260.00 | 374 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 030.00 | | 1 690 030.00 | 1 690 030.00 |
BZ Autres créances | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
CF Disponibilités | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 318.00 | | 2 242 318.00 | 2 242 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 194.00 | 813 327.00 | 2 754 867.00 | 3 568 194.00 |
CU Autres participations | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 896 319.00 | 871 523.00 | | 896 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 774.00 | 24 796.00 | | 87 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | 1 565.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 493.00 | 1 172 884.00 | | 1 260 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 835.00 | 1 103 025.00 | | 778 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 145.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 628.00 | 575 701.00 | | 594 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 112.00 | 108 236.00 | | 114 112.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | 1 102.00 | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 374.00 | 1 788 209.00 | | 1 494 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 867.00 | 2 961 094.00 | | 2 754 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 561.00 | 1 664 732.00 | | 1 343 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 300.00 | | 159 321.00 | 1 201 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 15 245.00 | 1 325 876.00 | 19 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 15 245.00 | 1 186 088.00 | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 053.00 | | 1 000.00 | 58 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 512.00 | | 158 321.00 | 1 062 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 361.00 | 81 211.00 | 15 245.00 | 747 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 999.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 167.00 | 80 211.00 | 15 245.00 | 745 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 628.00 | 594 628.00 | | 594 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 030.00 | 1 690 030.00 | | 1 690 030.00 |
VB T. V. A. | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 040.00 | 217 040.00 | | 217 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 795.00 | 410 982.00 | 150 813.00 | 561 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 618 648.00 | | | 7 618 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159 878.00 | | | 8 159 878.00 |
VP Divers | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 523.00 | 1 776 523.00 | | 1 776 523.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 374.00 | 1 343 561.00 | 150 813.00 | 1 494 374.00 |