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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 444.00 | 286 380.00 | 32 064.00 | 318 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 650.00 | 131 690.00 | 17 961.00 | 149 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 395.00 | 425 146.00 | 183 249.00 | 608 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 786.00 | | 156 786.00 | 156 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 102.00 | 2 411.00 | 289 691.00 | 292 102.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 446 643.00 | | 446 643.00 | 446 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 326.00 | 2 411.00 | 1 003 915.00 | 1 006 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 721.00 | 427 557.00 | 1 187 164.00 | 1 614 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 644 545.00 | 573 889.00 | | 644 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 699.00 | 140 656.00 | | 137 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 878 944.00 | 814 245.00 | | 878 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 156.00 | 102 986.00 | | 95 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 783.00 | 29 700.00 | | 33 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 098.00 | 114 669.00 | | 100 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 183.00 | 79 980.00 | | 79 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 220.00 | 327 335.00 | | 308 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 164.00 | 1 141 580.00 | | 1 187 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 363 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 363 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 758.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 6 238.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | 6 238.00 | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 047.00 | 41 632.00 | | 46 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 358.00 | 1 423 803.00 | | 1 374 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 660.00 | 1 283 148.00 | | 1 236 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 699.00 | 140 656.00 | | 137 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 615.00 | | | 596 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 315.00 | | | 456 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 384.00 | 20 758.00 | 18 996.00 | 423 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 308.00 | 20 758.00 | 18 996.00 | 416 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 102.00 | 292 102.00 | | 292 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 156.00 | 7 948.00 | 87 208.00 | 95 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VP Divers | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 896.00 | 312 896.00 | 12 000.00 | 324 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 220.00 | 221 013.00 | 87 208.00 | 308 220.00 |