| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AP Constructions | 223 163.00 | 140 906.00 | 82 256.00 | 223 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 102.00 | 549 711.00 | 74 390.00 | 624 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 193.00 | 279 287.00 | 84 905.00 | 364 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 755.00 | 978 053.00 | 248 701.00 | 1 226 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BT Marchandises | 452 766.00 | | 452 766.00 | 452 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 821.00 | 1 319.00 | 41 502.00 | 42 821.00 |
BZ Autres créances | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 282.00 | | 404 282.00 | 404 282.00 |
CF Disponibilités | 881 475.00 | | 881 475.00 | 881 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 007.00 | 1 319.00 | 1 902 688.00 | 1 904 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 762.00 | 979 372.00 | 2 151 390.00 | 3 130 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
DG Autres réserves | 1 087 533.00 | | | 1 087 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 307.00 | | | 1 348 307.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 722.00 | | | 136 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 689.00 | | | 478 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 451.00 | | | 170 451.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 082.00 | | | 791 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 390.00 | | | 2 151 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 759.00 | | | 749 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 021.00 | | | 1 241 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 725.00 | | | 1 225 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 201.00 | 104 926.00 | 27 073.00 | 900 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 053.00 | 104 926.00 | 27 073.00 | 892 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 690.00 | 478 690.00 | | 478 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 129.00 | 94 805.00 | 41 323.00 | 136 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
VP Divers | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 452.00 | 170 452.00 | | 170 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 206.00 | 165 057.00 | 7 148.00 | 172 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 083.00 | 749 759.00 | 41 323.00 | 791 083.00 |