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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 224.00 | 5 626.00 | 5 598.00 | 11 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 290.00 | 120 929.00 | 12 361.00 | 133 290.00 |
040 Immobilisations financières | 105 745.00 | | 105 745.00 | 105 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 259.00 | 126 555.00 | 123 704.00 | 250 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 949.00 | 7 902.00 | 141 047.00 | 148 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 138.00 | 1 027.00 | 34 111.00 | 35 138.00 |
072 Créances – Autres | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
084 Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 025.00 | 8 929.00 | 201 096.00 | 210 025.00 |
110 Total général Actif | 460 283.00 | 135 484.00 | 324 800.00 | 460 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 277.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 009.00 | | | 233 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |