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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 7 921.00 | 3 726.00 | 11 647.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 469.00 | 15 307.00 | 1 162.00 | 16 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 638.00 | 28 907.00 | 4 731.00 | 33 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 433.00 | 52 135.00 | 80 298.00 | 132 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BP En cours de production de services | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 515.00 | 15 235.00 | 197 281.00 | 212 515.00 |
BZ Autres créances | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CF Disponibilités | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 171.00 | 15 235.00 | 465 936.00 | 481 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 603.00 | 67 369.00 | 546 234.00 | 613 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 148 083.00 | 202 778.00 | | 148 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 010.00 | -54 695.00 | | 57 010.00 |
DL TOTAL (I) | 336 732.00 | 279 723.00 | | 336 732.00 |
DN Avances conditionnées | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
DO TOTAL (II) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 84.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 001.00 | 106 034.00 | | 94 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 220.00 | 38 163.00 | | 68 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 218.00 | 144 281.00 | | 191 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 234.00 | 442 287.00 | | 546 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 218.00 | 144 281.00 | | 191 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 708.00 | 8 062.00 | 554 770.00 | 546 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 708.00 | 8 062.00 | 554 770.00 | 546 708.00 |
FM Production stockée | | | 13 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 235.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 11 011.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 660.00 | -14 061.00 | | -13 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 558.00 | 309 744.00 | | 589 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 549.00 | 364 440.00 | | 532 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 010.00 | -54 695.00 | | 57 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 752.00 | | 9 680.00 | 122 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 677.00 | | 3 950.00 | 68 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 376.00 | | 5 730.00 | 44 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 776.00 | 2 359.00 | | 49 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | 619.00 | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 474.00 | 1 740.00 | | 42 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VC Groupe et associés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VP Divers | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 359.00 | 302 359.00 | | 302 359.00 |
VW T.V.A. | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 218.00 | 191 218.00 | | 191 218.00 |