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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 594.00 | 27 277.00 | 317.00 | 27 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 091.00 | 101 559.00 | 44 532.00 | 146 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 565.00 | 131 716.00 | 214 849.00 | 346 565.00 |
BT Marchandises | 496 477.00 | 16 400.00 | 480 077.00 | 496 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BZ Autres créances | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CF Disponibilités | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 343.00 | 16 400.00 | 599 944.00 | 616 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 908.00 | 148 115.00 | 814 792.00 | 962 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 400 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 548.00 | 13 303.00 | | 7 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | 34 245.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 493 117.00 | 491 548.00 | | 493 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 40 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 537.00 | 75 001.00 | | 46 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192.00 | 60 029.00 | | 70 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 903.00 | 12 574.00 | | 34 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 594.00 | 207 935.00 | | 136 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 819.00 | 35 094.00 | | 32 819.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 35 549.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 676.00 | 426 181.00 | | 321 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 792.00 | 960 184.00 | | 814 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 181.00 | | 1 363 181.00 | 1 363 181.00 |
FG Production vendue services | 107 682.00 | | 107 682.00 | 107 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 863.00 | | 1 470 863.00 | 1 470 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | 2 754.00 | | 2 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 251.00 | 15 254.00 | | 45 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 735.00 | 7 365.00 | | 58 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 794.00 | 49 820.00 | | 58 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 544.00 | -34 566.00 | | -13 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 5 009.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 372.00 | 1 596 313.00 | | 1 553 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 803.00 | 1 562 068.00 | | 1 551 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569.00 | 34 245.00 | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 290.00 | | 9 160.00 | 340 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 346 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 173 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 880.00 | | | 172 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 410.00 | | 9 160.00 | 167 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 120.00 | 18 423.00 | 2 826.00 | 116 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 240.00 | 18 423.00 | 2 826.00 | 113 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 665.00 | 24.00 | 8 290.00 | 24 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 665.00 | 24.00 | 8 290.00 | 24 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 120.00 | 24.00 | 50 745.00 | 67 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 8 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VC Groupe et associés | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 537.00 | 11 634.00 | 4 903.00 | 16 537.00 |
VI Groupe et associés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 773.00 | 281 870.00 | 4 903.00 | 286 773.00 |