| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 14 770.00 | 1 930.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 361 387.00 | 81 380.00 | 280 007.00 | 361 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 2 711.00 | 1 141.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 342.00 | 266 804.00 | 60 538.00 | 327 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 042.00 | 365 665.00 | 363 377.00 | 729 042.00 |
BT Marchandises | 437 557.00 | 11 700.00 | 425 856.00 | 437 557.00 |
BZ Autres créances | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CF Disponibilités | 888 500.00 | | 888 500.00 | 888 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 111.00 | 11 700.00 | 1 371 410.00 | 1 383 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 153.00 | 377 365.00 | 1 734 787.00 | 2 112 153.00 |
CU Autres participations | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 976 087.00 | 939 497.00 | | 976 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 027.00 | 276 591.00 | | 301 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 114.00 | 1 436 087.00 | | 1 497 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 805.00 | 40 758.00 | | 43 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 97 666.00 | | 90 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 368.00 | 133 519.00 | | 103 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 673.00 | 271 943.00 | | 237 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 787.00 | 1 708 030.00 | | 1 734 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 673.00 | 271 943.00 | | 237 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 042.00 | | | 729 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 194.00 | | | 331 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 194.00 | 27 090.00 | | 257 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 370.00 | 2 400.00 | | 12 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 824.00 | 24 690.00 | | 244 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 370.00 | 11 700.00 | 13 370.00 | 13 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 750.00 | 11 700.00 | 13 370.00 | 94 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 750.00 | 11 700.00 | 13 370.00 | 94 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 13 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VI Groupe et associés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 191.00 | 57 053.00 | 138.00 | 57 191.00 |
VW T.V.A. | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 673.00 | 237 673.00 | | 237 673.00 |