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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 13 757.00 | 6 291.00 | 7 466.00 | 13 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 428.00 | 13 930.00 | 32 498.00 | 46 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 856.00 | 20 221.00 | 167 635.00 | 187 856.00 |
BT Marchandises | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 234.00 | 20 221.00 | 217 013.00 | 237 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
DH Report à nouveau | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 013.00 | | | 217 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 675.00 | | 160 675.00 | 160 675.00 |
FG Production vendue services | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 943.00 | | 252 943.00 | 252 943.00 |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 234.00 | | | 256 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 547.00 | | 2 309.00 | 185 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 628.00 | | 1 557.00 | 58 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 919.00 | | 752.00 | 11 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 8 511.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 8 511.00 | | 11 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 474.00 | 32 803.00 | 12 671.00 | 45 474.00 |
VW T.V.A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
ST Autres comptes | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | | | 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 372.00 | | | 139 372.00 |