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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 356 159.00 | 261 330.00 | 94 828.00 | 356 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 272.00 | 59 781.00 | 4 491.00 | 64 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 772.00 | 118 693.00 | 25 080.00 | 143 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 924.00 | 439 804.00 | 191 120.00 | 630 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BN En cours de production de biens | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 836.00 | 10 053.00 | 231 783.00 | 241 836.00 |
BZ Autres créances | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CF Disponibilités | 785 243.00 | | 785 243.00 | 785 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 461.00 | 10 053.00 | 1 130 409.00 | 1 140 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 386.00 | 449 857.00 | 1 321 529.00 | 1 771 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 795.00 | 601 795.00 | | 647 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 107 099.00 | 90 722.00 | | 107 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 363.00 | 108 377.00 | | -109 363.00 |
DL TOTAL (I) | 728 111.00 | 883 474.00 | | 728 111.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 86 471.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 921.00 | 289 196.00 | | 296 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 541.00 | 155 100.00 | | 109 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 173.00 | 71 604.00 | | 134 173.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 417.00 | 607 371.00 | | 593 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 529.00 | 1 490 845.00 | | 1 321 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 723.00 | | | 372 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 382.00 | | 55 372.00 | 576 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 630 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 628 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 103.00 | | 55 372.00 | 574 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 012.00 | 39 623.00 | 830.00 | 401 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 012.00 | 39 623.00 | 830.00 | 401 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 321.00 | 87 920.00 | 203 401.00 | 291 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 836.00 | 241 836.00 | | 241 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 783.00 | 25 490.00 | 17 293.00 | 42 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 110.00 | 273 610.00 | 1 500.00 | 275 110.00 |
VW T.V.A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 417.00 | 372 723.00 | 220 694.00 | 593 417.00 |