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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 3 366.00 | 2 394.00 | 5 761.00 |
AN Terrains | 8 659.00 | 6 255.00 | 2 403.00 | 8 659.00 |
AP Constructions | 112 806.00 | 83 355.00 | 29 450.00 | 112 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 383.00 | 79 102.00 | 4 281.00 | 83 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 006.00 | 39 597.00 | 5 409.00 | 45 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 137.00 | 211 678.00 | 48 459.00 | 260 137.00 |
BN En cours de production de biens | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BT Marchandises | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 605.00 | | 192 605.00 | 192 605.00 |
BZ Autres créances | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 830.00 | | 488 830.00 | 488 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 968.00 | 211 678.00 | 537 289.00 | 748 968.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -78 103.00 | -158 361.00 | | -78 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 493.00 | 80 257.00 | | 80 493.00 |
DL TOTAL (I) | 10 774.00 | -69 719.00 | | 10 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 200.00 | 110 509.00 | | 109 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 050.00 | 34 624.00 | | 35 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 961.00 | 161 046.00 | | 170 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 883.00 | 298 997.00 | | 143 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
EA Autres dettes | 66 586.00 | 8 896.00 | | 66 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 515.00 | 614 073.00 | | 526 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 289.00 | 544 354.00 | | 537 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 989.00 | 35 157.00 | | 91 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 325.00 | 57 181.00 | | 56 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 300.00 | | 13 564.00 | 266 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 727.00 | 260 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 271.00 | 5 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 456.00 | 249 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | 3 120.00 | 5 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 393.00 | | 7 919.00 | 258 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 2 525.00 | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 080.00 | 13 325.00 | 19 727.00 | 218 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 1 849.00 | 3 271.00 | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 291.00 | 11 475.00 | 16 456.00 | 213 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 961.00 | 170 961.00 | | 170 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 192 605.00 | | | 192 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VC Groupe et associés | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 325.00 | 382.00 | 29 398.00 | 56 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 874.00 | 613.00 | 27 463.00 | 52 874.00 |
VI Groupe et associés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533.00 | | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VP Divers | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 339.00 | 272 349.00 | 1 989.00 | 274 339.00 |
VW T.V.A. | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 515.00 | 418 310.00 | 56 862.00 | 526 515.00 |