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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
040 Immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 970.00 | 187 420.00 | 12 550.00 | 199 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
072 Créances – Autres | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 481.00 | | 126 481.00 | 126 481.00 |
110 Total général Actif | 326 451.00 | 187 420.00 | 139 031.00 | 326 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -344 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -321 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 411 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
222 Production stockée | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
230 Autres produits | 879.00 | | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
242 Autres charges externes. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
252 Charges sociales | 319.00 | | | 319.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 970.00 | | | 199 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 510.00 | | | 510.00 |