| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 987.00 | 65 909.00 | 26 078.00 | 91 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 987.00 | 65 909.00 | 26 078.00 | 91 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
060 Stock marchandises | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
072 Créances – Autres | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
084 Disponibilités | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
110 Total général Actif | 164 742.00 | 65 909.00 | 98 833.00 | 164 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 808 859.00 | 682 668.00 | | 808 859.00 |
230 Autres produits | 3 743.00 | 1 072.00 | | 3 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 602.00 | 683 740.00 | | 812 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 367.00 | 423 204.00 | | 504 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 769.00 | 233.00 | | 1 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 101.00 | 5 447.00 | | 5 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | -276.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 57 378.00 | 48 093.00 | | 57 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -739.00 | | | -739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 053.00 | 9 976.00 | | 12 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 897.00 | 190 862.00 | | 205 897.00 |
252 Charges sociales | 16 999.00 | 16 713.00 | | 16 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 023.00 | 2 521.00 | | 6 023.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 3.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 905.00 | 696 776.00 | | 809 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 697.00 | -13 037.00 | | 2 697.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 346.00 | -13 037.00 | | 2 346.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |