| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 672.00 | 196 604.00 | 109 067.00 | 305 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 578.00 | 42 180.00 | 38 398.00 | 80 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 064.00 | 269 138.00 | 202 926.00 | 472 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 992.00 | 449.00 | 19 543.00 | 19 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 073.00 | 16 986.00 | 445 087.00 | 462 073.00 |
BZ Autres créances | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
CF Disponibilités | 145 046.00 | | 145 046.00 | 145 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 836.00 | 17 435.00 | 696 401.00 | 713 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 900.00 | 286 573.00 | 899 327.00 | 1 185 900.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 425 190.00 | 289 925.00 | | 425 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 546.00 | 135 265.00 | | 132 546.00 |
DL TOTAL (I) | 584 136.00 | 451 590.00 | | 584 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 754.00 | 123 945.00 | | 74 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | 68 667.00 | | 62 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 038.00 | 106 392.00 | | 177 038.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 20 367.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 191.00 | 319 622.00 | | 315 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 327.00 | 771 212.00 | | 899 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 337.00 | 228 630.00 | | 269 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 548.00 | 13 733.00 | 1 605 281.00 | 1 591 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 548.00 | 13 733.00 | 1 605 281.00 | 1 591 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 170.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 5 519.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -519.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 429.00 | 47 720.00 | | 41 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 553.00 | 1 121 990.00 | | 1 616 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 007.00 | 986 726.00 | | 1 484 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 546.00 | 135 265.00 | | 132 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 950.00 | | 22 770.00 | 449 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 472 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 386 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 135.00 | | 22 770.00 | 364 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 014.00 | 69 779.00 | 656.00 | 200 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 152.00 | 202.00 | | 30 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 863.00 | 69 578.00 | 656.00 | 169 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 363.00 | 11 623.00 | | 5 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363.00 | 12 072.00 | | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | 12 072.00 | | 5 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 441 709.00 | 441 709.00 | | 441 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 754.00 | 28 901.00 | 45 854.00 | 74 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VP Divers | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 181.00 | 548 397.00 | 4 784.00 | 553 181.00 |
VW T.V.A. | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 191.00 | 269 337.00 | 45 854.00 | 315 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |