| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 303.00 | 77 367.00 | 936.00 | 78 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 088.00 | 31 765.00 | 1 323.00 | 33 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 037.00 | 36 797.00 | 2 240.00 | 39 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 021.00 | 145 929.00 | 17 092.00 | 163 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 927.00 | 8 600.00 | 547 327.00 | 555 927.00 |
BZ Autres créances | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CF Disponibilités | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 402.00 | 8 600.00 | 869 802.00 | 878 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 423.00 | 154 529.00 | 886 894.00 | 1 041 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 314.00 | 123 057.00 | | 142 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 633.00 | 19 257.00 | | 89 633.00 |
DL TOTAL (I) | 319 947.00 | 230 314.00 | | 319 947.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 450.00 | 46 107.00 | | 36 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 291.00 | 171 917.00 | | 279 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 010.00 | 202 950.00 | | 154 010.00 |
EA Autres dettes | 76 544.00 | 263.00 | | 76 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 947.00 | 449 512.00 | | 566 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 894.00 | 679 826.00 | | 886 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 947.00 | 449 512.00 | | 566 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 082.00 | | 206 082.00 | 206 082.00 |
FD Production vendue biens | 892 460.00 | | 892 460.00 | 892 460.00 |
FG Production vendue services | 257 512.00 | | 257 512.00 | 257 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 972.00 | | 1 149 972.00 | 1 149 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 189.00 | 569.00 | | 26 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 389.00 | 889 344.00 | | 1 154 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 756.00 | 870 087.00 | | 1 064 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 633.00 | 19 257.00 | | 89 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 258.00 | 1 671.00 | | 144 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 672.00 | 695.00 | | 76 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 586.00 | 976.00 | | 67 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -1 128.00 | 8 600.00 | -1 128.00 | -1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 128.00 | 8 600.00 | -1 128.00 | -1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 128.00 | 8 600.00 | -1 128.00 | -1 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 291.00 | 279 291.00 | | 279 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 547 327.00 | | | 547 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VC Groupe et associés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 656.00 | | | -9 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 795.00 | 635 795.00 | | 635 795.00 |
VW T.V.A. | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 947.00 | 566 947.00 | | 566 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | 5 361.00 | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 5 022.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 68 256.00 | 51 725.00 | | 68 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 882.00 | 67 831.00 | | 61 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 51 887.00 | 157 125.00 | | 51 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 521.00 | | | 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | 223.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 202.00 | 9 434.00 | | 5 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 900.00 | 14 795.00 | | 9 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 272.00 | 148 547.00 | | 20 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 983.00 | 70 778.00 | | 119 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 786.00 | 281 926.00 | | 184 786.00 |