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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
AP Constructions | 124 976.00 | 59 760.00 | 65 216.00 | 124 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 510.00 | 296 943.00 | 79 567.00 | 376 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 986.00 | 44 887.00 | 18 099.00 | 62 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 040.00 | 425 254.00 | 218 786.00 | 644 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BN En cours de production de biens | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 384.00 | | 598 384.00 | 598 384.00 |
BZ Autres créances | 358 922.00 | | 358 922.00 | 358 922.00 |
CF Disponibilités | 364 124.00 | | 364 124.00 | 364 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 677.00 | | 1 401 677.00 | 1 401 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 719.00 | 425 254.00 | 1 620 465.00 | 2 045 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 607 689.00 | | | 607 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 595.00 | | | 320 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 284.00 | | | 1 170 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 503.00 | | | 338 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 181.00 | | | 450 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 465.00 | | | 1 620 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 446.00 | | | 440 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 142.00 | 1 646 592.00 | 2 321 734.00 | 675 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 142.00 | 1 646 592.00 | 2 321 734.00 | 675 142.00 |
FM Production stockée | | | -16 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 822.00 | | | 2 307 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 227.00 | | | 1 987 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 595.00 | | | 320 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 858.00 | | 53 658.00 | 598 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 476.00 | 644 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 476.00 | 564 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 295.00 | | 53 653.00 | 519 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 172.00 | | 5.00 | 30 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 569.00 | 72 162.00 | 8 476.00 | 361 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | 7 797.00 | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 702.00 | 64 365.00 | 8 476.00 | 345 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 503.00 | 338 503.00 | | 338 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 598 384.00 | 598 384.00 | | 598 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 082.00 | 23 347.00 | 9 735.00 | 33 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VP Divers | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 381.00 | 181 381.00 | | 181 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 398.00 | 961 591.00 | 5 807.00 | 967 398.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 181.00 | 440 446.00 | 9 735.00 | 450 181.00 |