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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 007.00 | | 1 195 007.00 | 1 195 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 2 074.00 | 1 041.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 741.00 | 52 529.00 | 17 213.00 | 69 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 569.00 | 56 143.00 | 1 225 426.00 | 1 281 569.00 |
BT Marchandises | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BZ Autres créances | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CF Disponibilités | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 848.00 | | 279 848.00 | 279 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 417.00 | 56 143.00 | 1 505 274.00 | 1 561 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 353.00 | 260 960.00 | | 335 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 007.00 | 74 395.00 | | 67 007.00 |
DL TOTAL (I) | 512 360.00 | 445 355.00 | | 512 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 055.00 | 885 736.00 | | 822 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 310.00 | 19 941.00 | | 15 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 108.00 | 103 785.00 | | 112 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 442.00 | 46 360.00 | | 43 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 915.00 | 1 055 822.00 | | 992 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 275.00 | 1 501 176.00 | | 1 505 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 677.00 | 235 102.00 | | 246 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 594.00 | | 6 110.00 | 1 275 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 1 281 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 72 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 547.00 | | | 1 196 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 881.00 | | 6 110.00 | 66 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 246.00 | 8 032.00 | 136.00 | 48 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 706.00 | 8 032.00 | 136.00 | 46 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 720.00 | 74 481.00 | 315 785.00 | 820 720.00 |
VI Groupe et associés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VP Divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 916.00 | 246 677.00 | 315 785.00 | 992 916.00 |