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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 312.00 | 75 571.00 | 3 741.00 | 79 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 816.00 | 392 570.00 | 20 246.00 | 412 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 577.00 | 468 141.00 | 815 436.00 | 1 283 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BZ Autres créances | 158 802.00 | | 158 802.00 | 158 802.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 667.00 | 468 141.00 | 1 021 525.00 | 1 489 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 377.00 | 219 870.00 | | 280 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 847.00 | 60 507.00 | | 72 847.00 |
DL TOTAL (I) | 358 724.00 | 285 877.00 | | 358 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 983.00 | 156 411.00 | | 22 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 267.00 | 607 415.00 | | 627 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 1 536.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 3 411.00 | | 7 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 802.00 | 771 269.00 | | 662 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 525.00 | 1 057 146.00 | | 1 021 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 802.00 | 628 286.00 | | 542 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 043.00 | | 245 043.00 | 245 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 043.00 | | 245 043.00 | 245 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 829.00 | 4 574.00 | | 3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 989.00 | 19 770.00 | | 22 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 550.00 | 247 859.00 | | 247 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 703.00 | 187 352.00 | | 174 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 847.00 | 60 507.00 | | 72 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 577.00 | | | 1 283 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 128.00 | | | 492 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 793.00 | 39 348.00 | | 428 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 793.00 | 39 348.00 | | 428 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
UX Autres créances clients | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VC Groupe et associés | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VI Groupe et associés | 507 267.00 | 507 267.00 | | 507 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 428.00 | | | 133 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 057.00 | 200 608.00 | 16 449.00 | 217 057.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 542 802.00 | 120 000.00 | |