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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 218.00 | 191.00 | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 263 523.00 | 83 121.00 | 180 402.00 | 263 523.00 |
AP Constructions | 111 240.00 | 35 344.00 | 75 897.00 | 111 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 349.00 | 363 086.00 | 56 263.00 | 419 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 102.00 | 12 743.00 | 30 359.00 | 43 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 316.00 | 496 511.00 | 504 805.00 | 1 001 316.00 |
BT Marchandises | 386 968.00 | | 386 968.00 | 386 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 765.00 | | 378 765.00 | 378 765.00 |
BZ Autres créances | 217 375.00 | | 217 375.00 | 217 375.00 |
CF Disponibilités | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 846.00 | | 1 118 846.00 | 1 118 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 162.00 | 496 511.00 | 1 623 651.00 | 2 120 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 946.00 | -1 287 284.00 | | -1 367 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 602.00 | -80 662.00 | | -61 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | 225 000.00 | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 302 548.00 | -1 140 946.00 | | -1 302 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 162.00 | 228 398.00 | | 136 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 364.00 | 1 388 864.00 | | 1 596 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 747.00 | 971 883.00 | | 1 075 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 226.00 | 99 347.00 | | 81 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 398.00 | 15 769.00 | | 19 398.00 |
EA Autres dettes | 17 301.00 | 28 974.00 | | 17 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 199.00 | 2 733 236.00 | | 2 926 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 651.00 | 1 592 290.00 | | 1 623 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 526.00 | 2 733 236.00 | | 2 911 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 906.00 | 130.00 | | 15 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427 495.00 | | 4 427 495.00 | 4 427 495.00 |
FD Production vendue biens | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
FG Production vendue services | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 126.00 | | 4 466 126.00 | 4 466 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 091.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 418.00 | 51 378.00 | | 15 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 1 039.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 1 039.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 646.00 | 98 961.00 | | 98 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 907.00 | 5 310 294.00 | | 4 653 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 509.00 | 5 390 955.00 | | 4 715 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 602.00 | -80 661.00 | | -61 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 55 395.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 498.00 | | 24 818.00 | 976 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 129.00 | | 280.00 | 102 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 816.00 | | 24 538.00 | 825 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 420.00 | 82 091.00 | | 414 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 108.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 310.00 | 81 983.00 | | 412 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 747.00 | 1 075 747.00 | | 1 075 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UX Autres créances clients | 378 654.00 | 378 654.00 | | 378 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 257.00 | 105 584.00 | 14 673.00 | 120 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 364.00 | 1 596 364.00 | | 1 596 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
VP Divers | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 816.00 | 134 816.00 | | 134 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 434.00 | 618 322.00 | 112.00 | 618 434.00 |
VW T.V.A. | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 199.00 | 2 911 526.00 | 14 673.00 | 2 926 199.00 |