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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BZ Autres créances | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 535.00 | | 263 535.00 | 263 535.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 122 069.00 | 82 613.00 | | 122 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 137.00 | 39 456.00 | | 9 137.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 141 316.00 | 132 179.00 | | 141 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 211.00 | 59 236.00 | | 22 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 3 044.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 592.00 | | |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 220.00 | 135 962.00 | | 122 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 535.00 | 268 141.00 | | 263 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 220.00 | 113 797.00 | | 122 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 927.00 | -206.00 | | -2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 061.00 | 42 762.00 | | 12 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924.00 | 3 306.00 | | 2 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 137.00 | 39 456.00 | | 9 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 365.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VI Groupe et associés | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |