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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 576.00 | | 640 576.00 | 640 576.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 413.00 | | 667 413.00 | 667 413.00 |
CU Autres participations | 640 480.00 | | 640 480.00 | 640 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DL TOTAL (I) | 166 518.00 | | | 166 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 511.00 | | | 253 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 698.00 | | | 231 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 894.00 | | | 500 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 413.00 | | | 667 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 022.00 | | | 311 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 680.00 | | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 668.00 | | | -8 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 576.00 | | | 640 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 576.00 | | | 640 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 511.00 | 63 638.00 | 189 873.00 | 253 511.00 |
VI Groupe et associés | 231 698.00 | 231 698.00 | | 231 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 894.00 | 311 022.00 | 189 873.00 | 500 894.00 |