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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 554.00 | 32 272.00 | 441 282.00 | 473 554.00 |
BZ Autres créances | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CF Disponibilités | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 317.00 | 32 272.00 | 505 044.00 | 537 317.00 |
CU Autres participations | 471 282.00 | 30 000.00 | 441 282.00 | 471 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 292 691.00 | 245 335.00 | | 292 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 471.00 | 47 356.00 | | 21 471.00 |
DK Provisions réglementées | 21 182.00 | 20 817.00 | | 21 182.00 |
DL TOTAL (I) | 362 844.00 | 341 008.00 | | 362 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 198.00 | 161 704.00 | | 109 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 242.00 | 38 867.00 | | 32 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 200.00 | 201 332.00 | | 142 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 044.00 | 542 340.00 | | 505 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 926.00 | 94 275.00 | | 87 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | 4 236.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 4 236.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -4 236.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 024.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 529.00 | 12 669.00 | | 38 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 471.00 | 47 356.00 | | 21 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 554.00 | | | 473 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 252.00 | | | 471 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 817.00 | 365.00 | | 20 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 817.00 | 30 365.00 | | 20 817.00 |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 198.00 | 54 924.00 | 54 274.00 | 109 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
VP Divers | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 200.00 | 87 926.00 | 54 274.00 | 142 200.00 |