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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 258.00 | 731.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 755.00 | 6 124.00 | 9 631.00 | 15 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 236.00 | 22 525.00 | 11 711.00 | 34 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 518.00 | 28 908.00 | 24 610.00 | 53 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BP En cours de production de services | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 795.00 | | 425 795.00 | 425 795.00 |
BZ Autres créances | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CF Disponibilités | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 562.00 | | 557 562.00 | 557 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 081.00 | 28 908.00 | 582 173.00 | 611 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
DL TOTAL (I) | 214 937.00 | | | 214 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 235.00 | | | 367 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 173.00 | | | 582 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 315.00 | | | 272 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 967.00 | | 16 551.00 | 36 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 367.00 | | 15 561.00 | 35 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 495.00 | 10 412.00 | | 18 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 10 154.00 | | 18 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 425 795.00 | 425 795.00 | | 425 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 238.00 | 7 178.00 | 10 060.00 | 17 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 389.00 | 463 789.00 | 1 600.00 | 465 389.00 |
VW T.V.A. | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 375.00 | 272 315.00 | 10 060.00 | 282 375.00 |