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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 446.00 | 4 565.00 | 5 881.00 | 10 446.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 461.00 | 4 565.00 | 5 896.00 | 10 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
060 Stock marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
072 Créances – Autres | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
110 Total général Actif | 14 280.00 | 4 565.00 | 9 715.00 | 14 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 3 021.00 | 3 233.00 | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 1 049.00 | 2 218.00 | 3 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 521.00 | 4 070.00 | 5 451.00 | 9 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 599.00 | 4 070.00 | 10 529.00 | 14 599.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 881.00 | 99 301.00 | | 93 881.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 921.00 | 99 302.00 | | 93 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 148.00 | 51 896.00 | | 40 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 497.00 | -1 656.00 | | 2 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | 436.00 | | 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | -150.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 23 529.00 | 23 833.00 | | 23 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 491.00 | | | -5 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 1 647.00 | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 590.00 | 28 892.00 | | 30 590.00 |
252 Charges sociales | 1 002.00 | 1 706.00 | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | 1 756.00 | | 2 077.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 299.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 985.00 | 108 660.00 | | 100 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 064.00 | -9 357.00 | | -7 064.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 248.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 596.00 | -9 697.00 | | -7 596.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 596.00 | -9 560.00 | | -7 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 569.00 | -7 595.00 | | -3 569.00 |
DL TOTAL (I) | -10 165.00 | -16 155.00 | | -10 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 301.00 | 653.00 | | -2 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 6 648.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 727.00 | 18 375.00 | | 17 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 644.00 | 25 870.00 | | 18 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479.00 | 9 715.00 | | 8 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 402.00 | 93 921.00 | | 107 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 971.00 | 101 517.00 | | 110 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 569.00 | -7 596.00 | | -3 569.00 |