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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 850.00 | 21 689.00 | 87 161.00 | 108 850.00 |
040 Immobilisations financières | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 191.00 | 21 689.00 | 258 502.00 | 280 191.00 |
060 Stock marchandises | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 333.00 | | 222 333.00 | 222 333.00 |
072 Créances – Autres | 276 149.00 | | 276 149.00 | 276 149.00 |
084 Disponibilités | 1 194 486.00 | | 1 194 486.00 | 1 194 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 726 607.00 | | 1 726 607.00 | 1 726 607.00 |
110 Total général Actif | 2 006 798.00 | 21 689.00 | 1 985 109.00 | 2 006 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 103 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 499 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 715 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 985 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 942 531.00 | | | 1 942 531.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 209 216.00 | | | 4 209 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 213 356.00 | | | 4 213 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 189 582.00 | | | 3 189 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 901.00 | | | -16 901.00 |
242 Autres charges externes. | 258 032.00 | | | 258 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 818.00 | | | 282 818.00 |
252 Charges sociales | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 830 924.00 | | | 3 830 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 382 433.00 | | | 382 433.00 |
294 Charges financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259 767.00 | | | 259 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 586.00 | | | 224 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 453 918.00 | | | 453 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 509 386.00 | | | 509 386.00 |