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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 517.00 | 14 839.00 | 29 678.00 | 44 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 337.00 | 16 659.00 | 41 678.00 | 58 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 267.00 | 16 659.00 | 67 608.00 | 84 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 866.00 | | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 843.00 | | | -54 843.00 |
DL TOTAL (I) | -33 976.00 | | | -33 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 694.00 | | | 185 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 843.00 | | | -54 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 337.00 | | 44 517.00 | 58 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 517.00 | 58 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 517.00 | 44 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 14 988.00 | | 1 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | 149.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 496.00 | 9 286.00 | 10 210.00 | 19 496.00 |
VI Groupe et associés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 585.00 | 91 375.00 | 10 210.00 | 101 585.00 |