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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AP Constructions | 282 363.00 | 265 974.00 | 16 389.00 | 282 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 819.00 | 179 107.00 | 14 712.00 | 193 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 224.00 | 262 591.00 | 97 633.00 | 360 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 210.00 | | 162 210.00 | 162 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 376.00 | 711 722.00 | 309 654.00 | 1 021 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BN En cours de production de biens | 373 340.00 | | 373 340.00 | 373 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 999.00 | 3 637.00 | 216 362.00 | 219 999.00 |
BZ Autres créances | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
CF Disponibilités | 521 907.00 | | 521 907.00 | 521 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 715.00 | 3 637.00 | 1 197 078.00 | 1 200 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 091.00 | 715 359.00 | 1 506 732.00 | 2 222 091.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | 889 422.00 | 888 505.00 | | 889 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | 917.00 | | 1 465.00 |
DK Provisions réglementées | 4 439.00 | 6 861.00 | | 4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 939 471.00 | 940 428.00 | | 939 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 081.00 | 26 785.00 | | 50 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 340.00 | 97 146.00 | | 373 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 737.00 | 71 650.00 | | 43 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 103.00 | 89 228.00 | | 100 103.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 261.00 | 285 008.00 | | 567 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 733.00 | 1 225 435.00 | | 1 506 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 154.00 | | 1 643 154.00 | 1 643 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 154.00 | | 1 643 154.00 | 1 643 154.00 |
FM Production stockée | | | 276 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 350.00 | 4 900.00 | | 36 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 030.00 | 7 321.00 | | 41 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 439.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 293.00 | 439.00 | | 33 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 737.00 | 6 882.00 | | 7 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 619.00 | 1 568 116.00 | | 1 980 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 154.00 | 1 567 199.00 | | 1 979 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | 917.00 | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 244.00 | | 111 935.00 | 970 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 804.00 | 1 021 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 804.00 | 836 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 274.00 | | 111 935.00 | 785 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 323.00 | 34 816.00 | 28 416.00 | 705 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 272.00 | 34 816.00 | 28 416.00 | 701 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 861.00 | | 2 421.00 | 6 861.00 |
6T Sur comptes clients | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 498.00 | | 2 421.00 | 10 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 210.00 | | 162 210.00 | 162 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 216 162.00 | 216 162.00 | | 216 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 081.00 | 24 303.00 | 25 778.00 | 50 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VP Divers | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 031.00 | 293 480.00 | 163 551.00 | 457 031.00 |
VW T.V.A. | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 921.00 | 168 143.00 | 25 778.00 | 193 921.00 |