| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 529.00 | 2 243.00 | 2 772.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 248.00 | 1 374.00 | 1 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 608.00 | 194 060.00 | 7 548.00 | 201 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 945.00 | 122 167.00 | 128 778.00 | 250 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 969.00 | 317 004.00 | 167 965.00 | 484 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BT Marchandises | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 762.00 | 11 120.00 | 164 643.00 | 175 762.00 |
BZ Autres créances | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CF Disponibilités | 205 351.00 | | 205 351.00 | 205 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 996.00 | 11 120.00 | 491 876.00 | 502 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 965.00 | 328 123.00 | 659 842.00 | 987 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 605.00 | 179 134.00 | | 235 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512.00 | 56 472.00 | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 295 117.00 | 290 605.00 | | 295 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 215.00 | 25 470.00 | | 21 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 972.00 | 30 194.00 | | 22 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 289.00 | 95 153.00 | | 158 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 337.00 | 113 009.00 | | 159 337.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 2 040.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 725.00 | 265 865.00 | | 364 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 842.00 | 556 471.00 | | 659 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 725.00 | 25.00 | | 364 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 107.00 | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 836.00 | | 816 836.00 | 816 836.00 |
FG Production vendue services | 441 445.00 | | 441 445.00 | 441 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 281.00 | | 1 258 281.00 | 1 258 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 11 013.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 062.00 | 1 101 470.00 | | 1 260 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 551.00 | 1 044 999.00 | | 1 255 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 512.00 | 56 472.00 | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 963.00 | | 118 491.00 | 418 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 485.00 | 484 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 24 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 995.00 | 452 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | 3 882.00 | 21 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 939.00 | | 114 609.00 | 389 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 396.00 | 31 123.00 | 7 516.00 | 293 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 733.00 | 490.00 | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 863.00 | 30 390.00 | 7 026.00 | 292 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 796.00 | 561.00 | 238.00 | 10 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 796.00 | 561.00 | 238.00 | 10 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 796.00 | 561.00 | 238.00 | 10 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 289.00 | 158 289.00 | | 158 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 162 224.00 | 162 224.00 | | 162 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VI Groupe et associés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 553.00 | -1 551.00 | | 20 553.00 |
VP Divers | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 928.00 | 216 928.00 | | 216 928.00 |
VW T.V.A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 725.00 | 364 725.00 | | 364 725.00 |