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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 343.00 | 61 707.00 | 1 636.00 | 63 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 472.00 | 68 988.00 | 213 484.00 | 282 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 183.00 | 975.00 | 10 208.00 | 11 183.00 |
BN En cours de production de biens | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 339.00 | 18 927.00 | 85 411.00 | 104 339.00 |
BZ Autres créances | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CF Disponibilités | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 627.00 | 19 902.00 | 230 725.00 | 250 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 099.00 | 88 890.00 | 444 209.00 | 533 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 806.00 | | | 199 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
DL TOTAL (I) | 296 271.00 | | | 296 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 209.00 | | | 444 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 762.00 | | | 299 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 494.00 | 1 061.00 | 19 567.00 | 87 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 001.00 | 1 061.00 | 19 567.00 | 87 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 318.00 | 142 491.00 | 8 827.00 | 151 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |