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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AN Terrains | 47 486.00 | 7 486.00 | 40 000.00 | 47 486.00 |
AP Constructions | 289 730.00 | 190 021.00 | 99 709.00 | 289 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 545.00 | 159 610.00 | 13 935.00 | 173 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 988.00 | 318 919.00 | 94 069.00 | 412 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 988.00 | 682 767.00 | 248 222.00 | 930 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BN En cours de production de biens | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 551.00 | | 925 551.00 | 925 551.00 |
BZ Autres créances | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
CF Disponibilités | 333 098.00 | | 333 098.00 | 333 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 625.00 | | 1 376 625.00 | 1 376 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 614.00 | 682 767.00 | 1 624 847.00 | 2 307 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 509 412.00 | 505 483.00 | | 509 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 634.00 | 303 929.00 | | 391 634.00 |
DL TOTAL (I) | 927 822.00 | 836 187.00 | | 927 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 644.00 | 107 425.00 | | 83 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 14.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 335.00 | 11 700.00 | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 236.00 | 220 950.00 | | 135 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 925.00 | 401 996.00 | | 418 925.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 14 898.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 740.00 | 286 021.00 | | 45 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 025.00 | 1 043 004.00 | | 697 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 847.00 | 1 879 191.00 | | 1 624 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 729.00 | 1 031 304.00 | | 59 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 628.00 | | | 928 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 488.00 | | | 921 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 492.00 | 63 133.00 | 12 858.00 | 632 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 763.00 | 63 133.00 | 12 858.00 | 625 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 925 551.00 | 925 551.00 | | 925 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 644.00 | 23 915.00 | 59 729.00 | 83 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VP Divers | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 925.00 | 418 925.00 | | 418 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 623.00 | 980 114.00 | 509.00 | 980 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 690.00 | 623 961.00 | 59 729.00 | 683 690.00 |