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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 781.00 | 19 584.00 | 2 197.00 | 21 781.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 740.00 | 183 379.00 | 2 361.00 | 185 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 731.00 | 61 346.00 | 12 385.00 | 73 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 267.00 | 264 309.00 | 28 958.00 | 293 267.00 |
BN En cours de production de biens | 510 277.00 | 16 945.00 | 493 332.00 | 510 277.00 |
BT Marchandises | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 688.00 | | 332 688.00 | 332 688.00 |
BZ Autres créances | 707 704.00 | | 707 704.00 | 707 704.00 |
CF Disponibilités | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 646.00 | 16 945.00 | 1 669 701.00 | 1 686 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 913.00 | 281 254.00 | 1 698 659.00 | 1 979 913.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 553 120.00 | 356 715.00 | | 553 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 399.00 | 196 404.00 | | 105 399.00 |
DL TOTAL (I) | 834 519.00 | 729 120.00 | | 834 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 439.00 | 271.00 | | 103 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 356.00 | 112 602.00 | | 182 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 150.00 | 354 369.00 | | 466 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 956.00 | 180 836.00 | | 106 956.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 57 594.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 141.00 | 705 759.00 | | 864 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 659.00 | 1 434 879.00 | | 1 698 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 785.00 | 593 158.00 | | 681 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 439.00 | 271.00 | | 103 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 886.00 | | 12 083.00 | 282 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 293 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 259 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 031.00 | | 2 750.00 | 31 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 790.00 | | 9 333.00 | 251 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 752.00 | 5 209.00 | 1 652.00 | 260 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 031.00 | 553.00 | | 19 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 720.00 | 4 657.00 | 1 652.00 | 241 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 071.00 | 1 873.00 | | 15 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 071.00 | 1 873.00 | | 15 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 071.00 | 1 873.00 | | 15 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 150.00 | 466 150.00 | | 466 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 332 688.00 | 332 688.00 | | 332 688.00 |
VB T. V. A. | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
VC Groupe et associés | 568 343.00 | 568 343.00 | | 568 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VP Divers | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 422.00 | 1 060 422.00 | | 1 060 422.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 785.00 | 681 785.00 | | 681 785.00 |