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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 97 490.00 | | 97 490.00 | 97 490.00 |
AN Terrains | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
AP Constructions | 2 769 854.00 | 2 113 829.00 | 656 026.00 | 2 769 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 300.00 | 145 756.00 | 11 543.00 | 157 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 708.00 | | 239 708.00 | 239 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 604.00 | 2 296 440.00 | 1 709 165.00 | 4 005 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BT Marchandises | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 953.00 | 743.00 | 41 210.00 | 41 953.00 |
BZ Autres créances | 1 137 289.00 | | 1 137 289.00 | 1 137 289.00 |
CF Disponibilités | 546 259.00 | | 546 259.00 | 546 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 266.00 | 743.00 | 1 754 523.00 | 1 755 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 870.00 | 2 297 183.00 | 3 463 687.00 | 5 760 870.00 |
CU Autres participations | 634 755.00 | | 634 755.00 | 634 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 630.00 | 531 630.00 | | 531 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
DG Autres réserves | 2 132 542.00 | 2 132 542.00 | | 2 132 542.00 |
DH Report à nouveau | -32 310.00 | -37 526.00 | | -32 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 421.00 | 5 216.00 | | 17 421.00 |
DK Provisions réglementées | 136 161.00 | 161 994.00 | | 136 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 607.00 | 2 847 019.00 | | 2 838 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 732.00 | 63 972.00 | | 32 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 152.00 | 47 356.00 | | 48 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 092.00 | | 16 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 256.00 | 29 157.00 | | 37 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 850.00 | | | 282 850.00 |
EA Autres dettes | 205 627.00 | 218 850.00 | | 205 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 080.00 | 375 427.00 | | 625 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 687.00 | 3 222 446.00 | | 3 463 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 453.00 | 124 591.00 | | 419 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
FG Production vendue services | 663 334.00 | | 663 334.00 | 663 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 756.00 | | 694 756.00 | 694 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 355.00 | 11 560.00 | | 10 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 379.00 | 2 625.00 | | 2 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 230.00 | 1 062.00 | | 1 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 179.00 | 772 399.00 | | 745 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 758.00 | 767 182.00 | | 727 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 421.00 | 5 216.00 | | 17 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 085.00 | | 239 708.00 | 4 042 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 189.00 | 4 005 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 189.00 | 3 271 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 565.00 | | 239 708.00 | 3 307 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 255.00 | | | 635 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 507 704.00 | 63 149.00 | 276 189.00 | 2 507 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 509 479.00 | 63 149.00 | 276 189.00 | 2 509 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 479.00 | 63 149.00 | 276 189.00 | 2 509 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 850.00 | 282 850.00 | | 282 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 627.00 | | 205 627.00 | 205 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 572.00 | 113 075.00 | 1 070 497.00 | 1 183 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 529.00 | 417 902.00 | 205 627.00 | 623 529.00 |