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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 5 325.00 | 2 088.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 11 565.00 | 306.00 | 11 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 140.00 | 16 890.00 | 3 250.00 | 20 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
BZ Autres créances | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CF Disponibilités | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 290.00 | | 110 290.00 | 110 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 430.00 | 16 890.00 | 113 540.00 | 130 430.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 198.00 | 3 134.00 | | 8 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 257.00 | 5 064.00 | | 6 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209.00 | 287.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 31 163.00 | 24 985.00 | | 31 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 504.00 | 13 669.00 | | 21 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 12 044.00 | | 14 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 46 349.00 | | 45 542.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 377.00 | 73 143.00 | | 82 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 540.00 | 98 127.00 | | 113 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 377.00 | 73 143.00 | | 82 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 627.00 | | 302 627.00 | 302 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 627.00 | | 302 627.00 | 302 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 928.00 | 10 000.00 | | 8 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 928.00 | 10 000.00 | | 8 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 850.00 | -9 922.00 | | -8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 312.00 | 260 441.00 | | 303 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 056.00 | 255 377.00 | | 297 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 257.00 | 5 064.00 | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 528.00 | | 2 613.00 | 17 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 2 613.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 221.00 | 669.00 | | 16 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 525.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 421.00 | 144.00 | | 11 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 244.00 | 81 479.00 | 765.00 | 82 244.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |