| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 266.00 | 736 599.00 | 105 667.00 | 842 266.00 |
AN Terrains | 479 772.00 | 198 244.00 | 281 528.00 | 479 772.00 |
AP Constructions | 2 498 414.00 | 1 941 781.00 | 556 634.00 | 2 498 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 102.00 | 81 682.00 | 19 420.00 | 101 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178 957.00 | 1 953 083.00 | 4 225 874.00 | 6 178 957.00 |
AX Avances et acomptes | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 179 567.00 | | 2 179 567.00 | 2 179 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634 111.00 | | 634 111.00 | 634 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 196 505.00 | 5 003 305.00 | 9 193 200.00 | 14 196 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 415.00 | 10 877.00 | 68 538.00 | 79 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 754 742.00 | 1 114 388.00 | 13 640 354.00 | 14 754 742.00 |
BZ Autres créances | 3 576 161.00 | | 3 576 161.00 | 3 576 161.00 |
CF Disponibilités | 1 733 767.00 | | 1 733 767.00 | 1 733 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 264 440.00 | 1 125 265.00 | 19 139 175.00 | 20 264 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 490 155.00 | 6 128 570.00 | 28 361 584.00 | 34 490 155.00 |
CU Autres participations | 1 241 829.00 | 91 918.00 | 1 149 911.00 | 1 241 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 291.00 | | | 2 538 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 830.00 | | | 253 830.00 |
DG Autres réserves | 1 773 782.00 | | | 1 773 782.00 |
DH Report à nouveau | -2 656 128.00 | | | -2 656 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 986.00 | | | 120 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 761.00 | | | 2 030 761.00 |
DN Avances conditionnées | 630 928.00 | | | 630 928.00 |
DO TOTAL (II) | 630 928.00 | | | 630 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 735 543.00 | | | 1 735 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943 543.00 | | | 1 943 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 004.00 | | | 2 641 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 067.00 | | | 1 934 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 815.00 | | | 115 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033 108.00 | | | 11 033 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212 384.00 | | | 3 212 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
EA Autres dettes | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 722 197.00 | | | 4 722 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 755 385.00 | | | 23 755 385.00 |
ED (V) | 968.00 | | | 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 361 584.00 | | | 28 361 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 119 728.00 | | | 23 119 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 814.00 | | | 689 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FD Production vendue biens | 29 334 400.00 | 4 146 472.00 | 33 480 872.00 | 29 334 400.00 |
FG Production vendue services | 834 382.00 | 267 562.00 | 1 101 944.00 | 834 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 176 787.00 | 4 414 034.00 | 34 590 821.00 | 30 176 787.00 |
FM Production stockée | | | -177 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 511 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 701 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 493 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 856 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 825 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 290 221.00 | |
GE Autres charges | | | 233 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 836 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064 870.00 | | | 1 064 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318 370.00 | | | 2 318 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120 854.00 | | | 1 120 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 941.00 | | | 650 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979 796.00 | | | 1 979 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 575.00 | | | 338 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 419.00 | | | -267 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 943 883.00 | | | 40 943 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 822 896.00 | | | 40 822 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 986.00 | | | 120 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 274 658.00 | | 2 643 082.00 | 17 274 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 750.00 | 4 089 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721 235.00 | 14 196 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333 142.00 | 842 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 293 343.00 | 9 265 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 131.00 | | 119 277.00 | 1 056 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 933 529.00 | | 624 859.00 | 13 933 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 998.00 | | 1 898 946.00 | 2 284 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229 562.00 | 803 698.00 | 4 121 873.00 | 8 229 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 095.00 | 74 592.00 | 253 089.00 | 915 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314 467.00 | 729 106.00 | 3 868 784.00 | 7 314 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 714 870.00 | | 714 870.00 | 714 870.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 571 357.00 | 2 516 703.00 | 3 144 517.00 | 2 571 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 913.00 | 29 223.00 | 40 259.00 | 21 913.00 |
6T Sur comptes clients | 1 074 346.00 | 46 240.00 | 6 198.00 | 1 074 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 259.00 | 147 380.00 | 56 456.00 | 1 126 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412 486.00 | 2 664 083.00 | 3 915 844.00 | 4 412 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033 108.00 | 11 033 108.00 | | 11 033 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 572.00 | 889 572.00 | | 889 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 174.00 | 563 174.00 | | 563 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 722 197.00 | 4 722 197.00 | | 4 722 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 179 567.00 | | 2 179 567.00 | 2 179 567.00 |
UP Prêts | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 111.00 | | 634 111.00 | 634 111.00 |
UX Autres créances clients | 13 520 943.00 | 13 520 943.00 | | 13 520 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233 798.00 | 1 233 798.00 | | 1 233 798.00 |
VB T. V. A. | 1 126 710.00 | 1 126 710.00 | | 1 126 710.00 |
VC Groupe et associés | 508 288.00 | 508 288.00 | | 508 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790 159.00 | 1 790 159.00 | | 1 790 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 845.00 | 331 002.00 | 519 843.00 | 850 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 067.00 | 1 934 067.00 | | 1 934 067.00 |
VP Divers | 189 740.00 | 189 740.00 | | 189 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 224.00 | 221 224.00 | | 221 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 812.00 | 1 149 812.00 | 600 000.00 | 1 749 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 298 538.00 | 17 851 257.00 | 3 447 280.00 | 21 298 538.00 |
VW T.V.A. | 1 538 414.00 | 1 538 414.00 | | 1 538 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 639 570.00 | 23 119 728.00 | 519 843.00 | 23 639 570.00 |