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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 930.00 | 474 511.00 | 210 419.00 | 684 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 206.00 | 533 870.00 | 262 335.00 | 796 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 570.00 | 21 752.00 | 253 818.00 | 275 570.00 |
BZ Autres créances | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 857.00 | | 133 857.00 | 133 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 380.00 | 21 752.00 | 493 628.00 | 515 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 585.00 | 555 622.00 | 755 963.00 | 1 311 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
DH Report à nouveau | | -23 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 039.00 | 54 152.00 | | 38 039.00 |
DL TOTAL (I) | 123 539.00 | 85 501.00 | | 123 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 99.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 161.00 | 396 337.00 | | 341 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 365.00 | 208 097.00 | | 144 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 139.00 | 147 022.00 | | 139 139.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 5 760.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 424.00 | 758 658.00 | | 632 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 963.00 | 844 159.00 | | 755 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 103 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 117.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 10 167.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | 1 440.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 785.00 | 1 107 069.00 | | 1 120 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 746.00 | 1 052 917.00 | | 1 082 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 039.00 | 54 152.00 | | 38 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 474.00 | | | 793 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 865.00 | | | 692 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 672.00 | 72 875.00 | 43 677.00 | 504 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 062.00 | 72 875.00 | 43 677.00 | 455 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 365.00 | 144 365.00 | | 144 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 489.00 | 347 489.00 | | 347 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
UX Autres créances clients | 275 570.00 | 275 570.00 | | 275 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 940.00 | 380 023.00 | 51 917.00 | 431 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 080.00 | 631 080.00 | | 631 080.00 |