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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 631.00 | 33 451.00 | 20 180.00 | 53 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 851.00 | 47 170.00 | 38 680.00 | 85 851.00 |
BT Marchandises | 86 469.00 | | 86 469.00 | 86 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CF Disponibilités | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 640.00 | | 172 640.00 | 172 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 491.00 | 47 170.00 | 211 321.00 | 258 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 737.00 | | | -39 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 599.00 | | | -170 599.00 |
DL TOTAL (I) | -130 337.00 | | | -130 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 802.00 | | | 298 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 658.00 | | | 341 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 321.00 | | | 211 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 658.00 | | | 341 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 792.00 | | 312 792.00 | 312 792.00 |
FG Production vendue services | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 775.00 | | 313 775.00 | 313 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 349.00 | | | 223 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 805.00 | | | -78 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 994.00 | | | 466 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 594.00 | | | 637 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 599.00 | | | -170 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 022.00 | | | 326 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 171.00 | 85 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 490.00 | 13 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 081.00 | 53 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 209.00 | | | 154 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 325.00 | 20 847.00 | 17 721.00 | 30 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 41.00 | 990.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 376.00 | 20 805.00 | 16 731.00 | 29 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 313.00 | | 2 593.00 | 16 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 313.00 | | 2 593.00 | 16 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 298 802.00 | 298 802.00 | | 298 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VP Divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 658.00 | 341 658.00 | | 341 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
YT Sous‐traitance | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 507.00 | | | 147 507.00 |