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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 4 670.00 | 307.00 | 4 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 005.00 | | 787 005.00 | 787 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 129.00 | 4 670.00 | 1 269 458.00 | 1 274 129.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 097.00 | 4 670.00 | 1 343 427.00 | 1 348 097.00 |
CU Autres participations | 482 146.00 | | 482 146.00 | 482 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 23 012.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 248 707.00 | 166 736.00 | | 248 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 960.00 | 95 959.00 | | 70 960.00 |
DL TOTAL (I) | 726 667.00 | 655 707.00 | | 726 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 548.00 | 147 283.00 | | 111 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 740.00 | 251 764.00 | | 456 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 3 422.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 284.00 | 45 555.00 | | 44 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 760.00 | 448 024.00 | | 616 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 427.00 | 1 103 730.00 | | 1 343 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 542.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 542.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -542.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 628.00 | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 031.00 | 409 245.00 | | 414 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 070.00 | 313 285.00 | | 343 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 960.00 | 95 959.00 | | 70 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | 11 663.00 | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 254.00 | | 222 875.00 | 1 051 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | | 572.00 | 4 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 848.00 | | 222 303.00 | 1 046 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877.00 | 793.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | 793.00 | | 3 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 740.00 | 456 740.00 | | 456 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 005.00 | | 787 005.00 | 787 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 548.00 | 36 553.00 | 74 995.00 | 111 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VP Divers | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 103.00 | 12 098.00 | 787 005.00 | 799 103.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 760.00 | 541 765.00 | 74 995.00 | 616 760.00 |