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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 270.00 | 5 689.00 | 106 581.00 | 112 270.00 |
BZ Autres créances | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 13 535.00 | 286 465.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 542.00 | 13 535.00 | 768 007.00 | 781 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 813.00 | 19 224.00 | 874 588.00 | 893 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 134.00 | | | 274 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DG Autres réserves | 535 258.00 | | | 535 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 164.00 | | | -19 164.00 |
DL TOTAL (I) | 828 543.00 | | | 828 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 588.00 | | | 874 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 164.00 | | | -19 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458.00 | 232.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 232.00 | | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
VI Groupe et associés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 000.00 | 40 001.00 | 400 000.00 | 404 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 381.00 | 40 001.00 | 406 381.00 | 410 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |