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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AN Terrains | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 260.00 | 23 580.00 | 15 679.00 | 39 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 288.00 | 192 813.00 | 85 475.00 | 278 288.00 |
AX Avances et acomptes | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 535.00 | 218 993.00 | 454 541.00 | 673 535.00 |
BT Marchandises | 140 286.00 | | 140 286.00 | 140 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 533.00 | 11 455.00 | 206 078.00 | 217 533.00 |
BZ Autres créances | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 694.00 | 11 455.00 | 844 239.00 | 855 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 229.00 | 230 448.00 | 1 298 780.00 | 1 529 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 149.00 | 285 380.00 | | 181 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 640.00 | 87 769.00 | | 122 640.00 |
DL TOTAL (I) | 504 590.00 | 381 949.00 | | 504 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 764.00 | 276 606.00 | | 240 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 214.00 | 354 945.00 | | 332 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 654.00 | 150 987.00 | | 139 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 296.00 | 73 830.00 | | 75 296.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 190.00 | 862 471.00 | | 794 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 780.00 | 1 244 421.00 | | 1 298 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 897.00 | | 816 897.00 | 816 897.00 |
FG Production vendue services | 493 711.00 | | 493 711.00 | 493 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 608.00 | | 1 310 608.00 | 1 310 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | -180.00 | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 972.00 | 26 287.00 | | 41 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 346.00 | 1 159 549.00 | | 1 317 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 706.00 | 1 071 780.00 | | 1 194 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 640.00 | 87 769.00 | | 122 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 176.00 | 52 589.00 | | 622 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 673 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 388 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 576.00 | 52 589.00 | | 337 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 391.00 | 32 832.00 | 1 230.00 | 187 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 791.00 | 32 832.00 | 1 230.00 | 184 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 455.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 654.00 | 139 654.00 | | 139 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 203 787.00 | 203 787.00 | | 203 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 764.00 | 59 803.00 | 180 960.00 | 240 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VP Divers | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 501.00 | 284 501.00 | | 284 501.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 975.00 | 281 014.00 | 180 960.00 | 461 975.00 |