| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 600.00 | 26 623.00 | 5 977.00 | 32 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 15 119.00 | 1 000.00 | 16 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 826.00 | 67 245.00 | 8 581.00 | 75 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 840.00 | | 293 840.00 | 293 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 131.00 | 113 987.00 | 322 144.00 | 436 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 514.00 | | 402 514.00 | 402 514.00 |
BZ Autres créances | 174 268.00 | | 174 268.00 | 174 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 426.00 | | 376 426.00 | 376 426.00 |
CF Disponibilités | 283 135.00 | | 283 135.00 | 283 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 956.00 | | 1 315 956.00 | 1 315 956.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 557.00 | 113 987.00 | 1 702 569.00 | 1 816 557.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 250.00 | 559 250.00 | | 559 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
DG Autres réserves | 219 283.00 | 199 562.00 | | 219 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 525.00 | 19 720.00 | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 902 902.00 | 896 377.00 | | 902 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 473 223.00 | 473 223.00 | | 473 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 1 948.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 892.00 | 59 131.00 | | 37 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 080.00 | 33 639.00 | | 39 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 903.00 | 221 660.00 | | 212 903.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | 50 301.00 | | 9 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 229.00 | 28 348.00 | | 27 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 668.00 | 868 250.00 | | 799 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 569.00 | 1 764 627.00 | | 1 702 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 734.00 | 830 078.00 | | 782 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 219.00 | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 497.00 | 2 300.00 | 40 797.00 | 38 497.00 |
FD Production vendue biens | 841 768.00 | 74 124.00 | 915 892.00 | 841 768.00 |
FG Production vendue services | 109 743.00 | 40 916.00 | 150 659.00 | 109 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 008.00 | 117 340.00 | 1 107 348.00 | 990 008.00 |
FM Production stockée | | | 5 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 722.00 | |
GE Autres charges | | | 13 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 681.00 | 5 405.00 | | 6 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 821.00 | 3 054.00 | | 2 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 1 238.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 1 238.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 137.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 1 799.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -561.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 741.00 | -92 837.00 | | -103 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 253.00 | 1 158 241.00 | | 1 167 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 727.00 | 1 138 520.00 | | 1 160 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 525.00 | 19 720.00 | | 6 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 351.00 | | 93 780.00 | 342 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 653.00 | | 5 173.00 | 70 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 979.00 | | 88 607.00 | 217 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 923.00 | 14 065.00 | | 99 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 103.00 | 6 520.00 | | 20 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 700.00 | 7 545.00 | | 59 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 473 223.00 | 473 223.00 | | 473 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 840.00 | | 293 840.00 | 293 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 402 514.00 | 402 514.00 | | 402 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 37 892.00 | 20 959.00 | 16 934.00 | 37 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
VP Divers | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 327.00 | 589 733.00 | 299 594.00 | 889 327.00 |
VW T.V.A. | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 668.00 | 782 734.00 | 16 934.00 | 799 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | 10 604.00 | | 8 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 243.00 | 44 420.00 | | 19 243.00 |
ST Autres comptes | 153 479.00 | 139 920.00 | | 153 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 379.00 | 32 991.00 | | 29 379.00 |
YT Sous‐traitance | 32 321.00 | 31 615.00 | | 32 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | 2 443.00 | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 243.00 | 13 047.00 | | 11 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 524.00 | 206 655.00 | | 205 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 548.00 | 50 410.00 | | 61 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 421.00 | 248 946.00 | | 234 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |