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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 164 875.00 | 22 240.00 | 142 635.00 | 164 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 886.00 | 46 892.00 | 1 314 993.00 | 1 361 886.00 |
BZ Autres créances | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 010.00 | | 441 010.00 | 441 010.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 411.00 | | 557 411.00 | 557 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 297.00 | 46 892.00 | 1 872 405.00 | 1 919 297.00 |
CU Autres participations | 1 161 033.00 | | 1 161 033.00 | 1 161 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 532 305.00 | 1 473 400.00 | | 1 532 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 252.00 | 101 905.00 | | 148 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 357.00 | 1 694 105.00 | | 1 799 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 159.00 | 49 858.00 | | 44 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 1 444.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 340.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 482.00 | 7 340.00 | | 10 482.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 047.00 | 60 982.00 | | 73 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 405.00 | 1 755 086.00 | | 1 872 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 712.00 | 16 842.00 | | 34 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 725.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -265.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 566.00 | -23 132.00 | | -26 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 847.00 | 345 073.00 | | 404 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 595.00 | 243 168.00 | | 256 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 252.00 | 101 905.00 | | 148 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 516.00 | 3 930.00 | | 8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 886.00 | | | 1 361 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 628.00 | | | 200 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 258.00 | | | 1 161 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VC Groupe et associés | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 159.00 | 5 824.00 | 24 352.00 | 44 159.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 047.00 | 34 712.00 | 24 352.00 | 73 047.00 |